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什么是企业对公账户?

对公账户是以公司名义在银行开设的,公司办理转账结算和现金收付的主办账户。经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。

目前,企业能开设的银行账户有四种。

1、基本存款账户

基本存款账户,也称基本户,是日常经营活动的主要账户,用于办理转账结算和现金收付,包括支付工资、奖金等。每个企业只能在一家银行开设一个基本户,它也是税务机关核查企业经营收入的主要来源。

2、一般存款账户

一般存款账户,也称一般户。企业的一些结算需要经过一般户,如通过基本户以外的银行借款,或需要基本户以外银行的服务,可以起到结算速度快、业务范围广,规避同一家银行的风险等作用。企业可以在多家银行开立多个,数量上无限制。但该账户只能办理转账结算和现金缴存,不能办理现金支取。

3、专用存款账户

专用存款账户就是专款专用,公司要开设这个账户,需要提供相关部门的批文或证明。

4、临时存款账户

临时存款账户有明确的有效期,主要用于企业临时经营活动的结算。


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发布时间:2024-11-26
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